Stock Chip Analysis
Taiwan stock institutional investors, margin trading & chip analysis
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Institutional Trading
| 股票 | Foreign | Trust | 今日合計 | 5-Day Trend | 5-Day Total | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Institutional Trading Distribution
Margin trading balance Retail Leverage Indicators
| 股票 | Margin Balance | Margin Change | Short Balance | Short Change | Short/Margin Ratio | Chip Signal |
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Overall Chip Signal 法人 × 融資融券 交叉分析
近 5 個交易日法人買賣超
| Date | 外資 | Trust | Dealer | Total | |
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Shareholding Distribution
Margin Trading
選擇股票開始分析
Select popular stocks above or enter a symbol to view institutional trading data
Institutional Entry/Exit Pattern Analysis
外資 — 趨勢型
- 連續買超常見 5-20 天
- 連續賣超常見 3-15 天
- 量能模式：大量→穩定→遞減
- • 買超量連續 3 天遞減
- • 突然從買超轉賣超
- • 國際市場大幅回檔
- • 台幣快速升值
投信 — 波段型
- 連續買超常見 10-40 天
- 偏好中小型股
- 建倉期較長
- • 季底績效結算 (3/6/9/12月)
- • 基金贖回壓力
- • 股價達目標價
- • 產業趨勢反轉
自營商 — 短線型
- 持有 1-5 天為主
- 跟隨權證/期貨避險
- 參考價值相對較低
- • 外資買超 >10天：上漲機率 65-70%
- • 投信買超 >20天：中小型上漲 60%
- • 外資+投信同步：最強訊號 70-75%
- • 法人轉賣超：3-5 天內股價反應
⚠️ 以上為歷史統計推估，不構成投資建議。法人進出受總經、產業、個股基本面等多重因素影響，過去模式不代表未來走勢。
Margin Trading Guide
融資 — 散戶槓桿指標
- 融資增加 = 散戶借錢買股（做多）
- Sharp margin increase often signals reversal
- 融資使用率 > 80% 要留意過熱
- • 法人買 + 融資暴增 = 短線可能過熱
- • 股價跌 + 融資不減 = 散戶套牢
- • 融資大減（斷頭）常是底部訊號
融券 & 券資比 — 放空指標
- 融券增加 = 市場放空力道增加
- 券資比 > 20% 有潛在軋空風險
- 融券大減 = 空方回補
- • 券資比 > 30% + 股價上漲 = 軋空行情
- • 融券暴增 + 法人買 = 可能被軋
- • 強制回補日前融券會大減
⚠️ 融資融券僅反映部分散戶行為，不構成投資建議。需結合法人動向、基本面與技術面綜合判斷。
Cross Signal Interpretation
法人買賣超 × 融資增減 = 綜合籌碼訊號
| Margin Up Retail Chasing |
Margin Flat | Margin Down Retail Deleveraging |
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|---|---|---|---|
| Inst. Buy |
⚠️ 短線過熱
Retail Leveraged Chase
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偏多 |
🟢 主力吸籌
最健康組合
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| Inst. Neutral | Retail Leverage Rising | 中性觀望 | Retail Exit |
| Inst. Sell |
🔴 Retail Catching Knife
最危險組合
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Retail Trapped |
🟡 底部整理
Margin Wash May Form Bottom
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⚠️ 交叉訊號為統計經驗歸納，不構成投資建議。實際操作需考慮大盤環境、產業趨勢、個股基本面等多重因素。
What is Taiwan Stock Chip Analysis?
Chip analysis is a method of assessing market fund flows by observing the trading activities of the three major institutional investors: foreign investors, investment trusts, and dealers. These institutions have professional research teams and substantial capital, so their positions often reflect views on individual stocks or the broader market. Foreign investors represent international capital perspectives, trusts reflect domestic fund managers' judgment, and dealers operate with brokerages' own capital. Combined with margin trading data and shareholding distribution tables, this provides a comprehensive view of changes in market participants' holding structures.
How to Read Institutional Trading Data?
外資：外國機構投資者，資金量最大，對大型權值股影響最深。連續買超通常代表看好後市。
Trust: Domestic mutual funds specializing in mid-small cap stocks. Stocks with consecutive trust buying often show swing trading opportunities.
Dealers: Brokerage proprietary trading desks with shorter-term operations. Single-day data is less reliable; observe consecutive trends instead.
本工具提供近 5 個交易日的趨勢追蹤，透過連續買賣超天數與累計淨額，產生更可靠的綜合分析。
FAQ
What are the three major institutional investors?
三大法人是指外資（外國機構投資者）、投信（國內投資信託基金）、自營商（券商自行買賣部門）。他們的買賣動向被視為台股重要的籌碼指標，因為法人擁有專業研究團隊和大量資金，其進出方向常能反映市場趨勢。
How to interpret chip analysis?
觀察重點包括：(1) 三大法人連續買超或賣超天數，連續性越強訊號越可靠；(2) 外資與投信是否同方向操作，同步買超為強烈看多訊號；(3) 融資增加搭配法人賣超可能是散戶追高的警訊；(4) 集保戶大戶持股比例上升通常為正面訊號。
How accurate are the action recommendations?
本工具的操作建議僅基於籌碼面統計分析，不構成投資建議。實際投資決策需同時考量基本面、技術面、總體經濟、產業趨勢等多重因素。建議將籌碼分析作為輔助參考，搭配其他分析方法綜合判斷。
Investment Risk Disclaimer
本工具提供之籌碼分析僅供參考，不構成任何投資建議。投資有風險，請自行評估後再做決策。